मालामाल बनने का सुनहरा मौका, एक्सपर्ट्स ने बताया यह शेयर

अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र एलडी (एनएसई: ADANIPORTS): बाजार विशेषज्ञ अदानी समूह की सबसे प्रसिद्ध कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं, जिसने सिर्फ एक साल में अपने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया।

यह सब अडानी पोर्ट्स पर केंद्रित है। वही कंपनी जो हिंडनबर्ग की अराजकता के दौरान न्यूनतम रूप से डूबी थी।

घरेलू ब्रोकर का कहना है कि अडानी पोर्ट्स में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. तो अडानी पोर्ट्स पर दांव लगाएं।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने ब्रोकरेज के माध्यम से अपने लक्ष्य मूल्य में संशोधन किया है।

ब्रोकरेज ने कंपनी के स्टॉक पर ‘खरीदें’ की रेटिंग बरकरार रखी है. स्टॉक में और भी 21 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी पोर्ट्स के पास विविध कार्गो मिश्रण के साथ-साथ चिपचिपा कार्गो और एक मजबूत ग्राहक आधार है।

ब्रोकरेज ने कहा कि APSEZ अपने कार्गो की मात्रा को पार करने की प्रक्रिया में है जिसे FY24 में संशोधित कर 400 MM टन कर दिया गया था।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि APSEZ वॉल्यूम में 10 प्रतिशत और बिक्री पर 15 प्रतिशत CAGR की वृद्धि दर्ज करेगा।

वित्त वर्ष 2024-26 में EBITDA में 16 प्रतिशत की वृद्धि और कर पश्चात लाभ में 18 प्रतिशत की वृद्धि।

अदानी पोर्ट्स के शेयर खरीदने का मूल्य लक्ष्य 1600 रुपये है

ब्रोकरेज ने कहा है कि अदानी पोर्ट्स अपने लॉजिस्टिक्स व्यवसाय को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार निवेश कर रहा है और इससे कंपनी के लिए नकदी प्रवाह और कमाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने अदानी पोर्ट्स के शेयर का लक्ष्य 1600 रुपये बनाए रखा है. मंगलवार को शेयर का कारोबार 1306.40 पर हुआ.

पिछले पांच दिनों में स्टॉक को 3.09 फीसदी का नुकसान हुआ है. पिछले साल इस शेयर ने करीब 91.78 फीसदी का रिटर्न कमाया है.

52-सप्ताह का उच्चतम 1356.55 और निम्नतम 571.55 है।

अदानी पोर्ट्स के बारे में

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों के साथ पूरे भारत में बंदरगाह बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन और रखरखाव करता है।

कंपनी 13 टर्मिनलों और बंदरगाहों का प्रबंधन करती है, जिसमें ब्रेक बल्क और बल्क कंटेनर, तरल एलएनजी, एलपीजी और कच्चे माल शामिल हैं।

यह बंदरगाह से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और मुंद्रा में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निकट बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी भाग लेता है।

यह लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर रेल, बल्क कार्गो लॉजिस्टिक समाधान, वेयरहाउसिंग और सड़कें, ऑटो और कृषि लॉजिस्टिक्स सेवाओं के माध्यम से प्रथम-मील और अंतिम-मील समाधान शामिल हैं।

यह गैर-अनुसूचित यात्री एयरलाइंस, अस्पताल और अन्य संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है; और समुद्री सेवाएं जिनमें ले-अप, पायलटेज और प्लवों का रखरखाव शामिल है।

कंपनी रेलवे गलियारों के विकास, निर्माण रखरखाव, संचालन और रखरखाव और भूमि विकास में भी भाग लेती है।

अदानी पोर्ट्स का मौलिक विश्लेषण

बाज़ार आकार	₹ 2,82,298 करोड़।
मौजूदा कीमत	₹ 1,306.40
52-सप्ताह ऊँचा	₹ 1,356.55
52-सप्ताह निम्न	₹ 571.55
स्टॉक पी/ई	39.11
पुस्तक मूल्य	₹ 225
लाभांश	0.37 %
आरओसीई	9.53 %
आरओई	14.4 %
अंकित मूल्य	₹ 2.00
पी/बी वैल्यू	5.78
ओपीएम	57.9 %
ईपीएस	₹ 33.5
ऋृण	₹ 50,060 करोड़।
इक्विटी को ऋण	1.03

वर्ष	पहला लक्ष्य	दूसरा लक्ष्य
2024	₹1500	₹1600
2025	₹1642	₹1689
2026	₹1700	₹1748
2027	₹1800	₹1845
2028	₹1900	₹1945
2029	₹1965	₹1980
2030	₹2000	₹2098

अदानी पोर्ट्स शेयरहोल्डिंग पैटर्न

प्रमोटर्स होल्डिंग
दिसंबर 2022	65.13%
मार्च 2023	61.03%
जून 2023	62.89%
सितम्बर 2023	65.53%
दिसंबर 2023	65.89%

एफआईआई होल्डिंग
दिसंबर 2022	13.77%
मार्च 2023	17.99%
जून 2023	16.99%
सितम्बर 2023	13.83%
दिसंबर 2023	14.72%

डीआईआई होल्डिंग
दिसंबर 2022	14.46%
मार्च 2023	13.02%
जून 2023	12.45%
सितम्बर 2023	13.27%
दिसंबर 2023	12.01%

सरकार. होल्डिंग
दिसंबर 2022	0.03%
मार्च 2023	0.00%
जून 2023	0.00%
सितम्बर 2023	0.00%
दिसंबर 2023	0.00%

सार्वजनिक होल्डिंग
दिसंबर 2022	6.62%
मार्च 2023	7.95%
जून 2023	7.66%
सितम्बर 2023	7.37%
दिसंबर 2023	7.39%

बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।

हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।

पिछले 5 वर्षों की बिक्री:

2019	₹ 10,925 करोड़
2020	₹ 11,873 करोड़
2021	₹ 12,550 करोड़
2022	₹ 17,119 करोड़
2023	₹ 25,611 करोड़

पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:

2019	₹ 4,045 करोड़
2020	₹ 3,785 करोड़
2021	₹ 5,049 करोड़
2022	₹ 4,953 करोड़
2023	₹ 7,230 करोड़

पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:

2019	1.07
2020	1.09
2021	1.13
2022	1.19
2023	1.09

पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:

10 वर्ष:	15%
5 साल:	11%
3 वर्ष:	18%
चालू वर्ष:	68%

पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):

10 वर्ष:	18%
5 साल:	16%
3 वर्ष:	15%
पिछले साल:	14%

10 वर्षों में बिक्री वृद्धि:

10 वर्ष:	19%
5 साल:	13%
3 वर्ष:	21%
चालू वर्ष:	33%

कंपनी के सकारात्मक संकेत:

कंपनी ने 20.8 प्रतिशत का स्थिर लाभांश भुगतान बनाए रखा है।
कंपनी ने 20.8 प्रतिशत का प्रभावशाली लाभांश बरकरार रखा है।
पिछले 10 वर्षों में कंपनी की बिक्री में औसत वृद्धि 18.7 प्रतिशत है।

कंपनी के नकारात्मक संकेत:

स्टॉक की कीमत बुक वैल्यू का 5.86 गुना है।
कर की दर कम प्रतीत होती है।
कंपनी ब्याज व्यय पर पूंजी लगा सकती है।