रक्षा क्षेत्र का दमदार प्रदर्शन: कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे दर्ज किए!

तीसरी तिमाही में कंपनी के अच्छे नतीजों के बाद शेयर पर ब्रोकरेज हाउसेज की मिली-जुली सलाह है।

ग्लोबल ब्रोकरेज ने शेयर बेचने की सलाह दी है तो एक अन्य ब्रोकरेज ने अंडरपरफॉर्म की राय दी है.

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भारत फोर्ज Q3 परिणाम

तीसरी तिमाही में भारत फोर्ज का एकीकृत शुद्ध लाभ 221 प्रतिशत बढ़कर 254 करोड़ रुपये हो गया। साल की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 79 करोड़ रुपये रहा था.

दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड आय बढ़कर 3866 करोड़ रुपये हो गई.

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी की आय 3353 करोड़ रुपये थी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) 24 फीसदी बढ़कर 663 करोड़ रुपये हो गया.

एक साल पहले इसी तिमाही में यह 535.1 करोड़ रुपये था. मार्जिन 27.4% (YoY) से बढ़कर 29.3% हो गया।

भारत फोर्ज ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की। कंपनी अपने शेयरधारकों को प्रति इक्विटी शेयर 2.5 रुपये का अंतरिम लाभांश देगी।

शेयर की कीमत 2 रुपये प्रति शेयर है. इस तरह निवेशकों को अंतरिम लाभांश से प्रति शेयर 125 फीसदी आय मिलेगी.

लाभांश भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 23 फरवरी 2024 है। जबकि लाभांश का भुगतान 12 मार्च 2024 को या उससे पहले किया जाएगा।

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भारत फोर्ज ब्रोकरेज रिपोर्ट

ग्लोबल ब्रोकरेज ने भारत फोर्ज को बेचने की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने शेयर का टार्गेट प्राइस घटाकर 977 रुपये कर दिया.

ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार धीमी रहेगी।

एक अन्य वैश्विक ब्रोकरेज ने भारत फोर्ज स्टॉक पर अंडरपरफॉर्मिंग रेटिंग बरकरार रखी है।

उन्होंने स्टॉक का टार्गेट प्राइस 1030 रुपये से घटाकर 950 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज के मुताबिक, Q4 के नतीजे अनुमान से ऊपर हैं, लेकिन ग्रोथ की गति तेज हो सकती है.

प्रबंधन को उम्मीद है कि नए ऑर्डर के कारण रक्षा कारोबार में तेजी आएगी, जबकि निर्यात, घरेलू सीवी और पीवी कारोबार धीमा हो सकता है।

सहायक कंपनियां घाटे में बनी हुई हैं, जिससे समेकित शुद्ध लाभ वृद्धि में गिरावट आ रही है।

भारत फोर्ज लिमिटेड के बारे में

भारत फोर्ज लिमिटेड, रेलवे, ऑटोमोटिव रक्षा, निर्माण, खनन और समुद्री, एयरोस्पेस, तेल और गैस उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण घटकों और समाधानों का एक भारतीय-आधारित अंतरराष्ट्रीय निर्माता है।

कंपनी के खंडों में फोर्जिंग और अन्य शामिल हैं।

कंपनी ऑटो और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम कास्टिंग जैसे मशीनीकृत और जाली घटकों के उत्पादन, संयोजन और बिक्री में शामिल है।

यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन घटकों के निर्माण और संयोजन में भी संलग्न है।

इसके द्वारा निर्मित ऑटोमोटिव उत्पादों में इंजन शामिल है, उदाहरण के लिए कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट उत्सर्जन/उपचार के बाद, और ईंधन इंजेक्शन सिस्टम;

फ्रंट एक्सल सहित चेसिस, स्टीयरिंग फोर्क के लिए बीम, नक्कल, और सुदृढीकरण ब्रैकेट, ट्रांसमिशन और ड्राइवलाइन घटक, जैसे ट्रांसमिशन और ड्राइवलाइन के लिए घटक।

कंपनी द्वारा पेश किए गए बिजली उत्पादों में थर्मल, जैसे गियरबॉक्स और शाफ्ट शामिल हैं; हाइड्रो, जैसे रोटार और अन्य और पवन, जैसे गियरबॉक्स और शाफ्ट

भारत फोर्ज लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण

बाज़ार आकार	₹ 50,907 करोड़।
मौजूदा कीमत	₹ 1,108
52-सप्ताह ऊँचा	₹ 1,330
52-सप्ताह निम्न	₹744
स्टॉक पी/ई	59.87
पुस्तक मूल्य	₹ 151
लाभांश	0.64 %
आरओसीई	7.70 %
आरओई	6.88 %
अंकित मूल्य	₹ 2.00
पी/बी वैल्यू	7.21
ओपीएम	15.5 %
ईपीएस	₹ 18.3
ऋृण	₹ 7,504 करोड़।
इक्विटी को ऋण	1.07

भारत फोर्ज शेयर मूल्य लक्ष्य 2024 से 2030

वर्ष	पहला लक्ष्य	दूसरा लक्ष्य
2024	₹1100	₹1349
2025	₹1400	₹1545
2026	₹1600	₹1759
2027	₹1855	₹1958
2028	₹2100	₹2545
2029	₹2648	₹2748
2030	₹2845	₹2944

भारत फोर्ज लिमिटेड शेयरधारिता पैटर्न

प्रमोटर्स होल्डिंग
दिसंबर 2022	45.26%
मार्च 2023	45.26%
जून 2023	45.26%
सितम्बर 2023	45.26%
दिसंबर 2023	45.26%

एफआईआई होल्डिंग
दिसंबर 2022	17.88%
मार्च 2023	16.17%
जून 2023	15.79%
सितम्बर 2023	16.28%
दिसंबर 2023	16.60%

डीआईआई होल्डिंग
दिसंबर 2022	26.09%
मार्च 2023	27.70%
जून 2023	28.61%
सितम्बर 2023	27.95%
दिसंबर 2023	27.74%

सरकार. होल्डिंग
दिसंबर 2022	0.18%
मार्च 2023	0.18%
जून 2023	0.18%
सितम्बर 2023	0.18%
दिसंबर 2023	0.18%

सार्वजनिक होल्डिंग
दिसंबर 2022	10.60%
मार्च 2023	10.70%
जून 2023	10.17%
सितम्बर 2023	10.35%
दिसंबर 2023	10.22%

भारत फोर्ज लिमिटेड शेयर: पिछले 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति

बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।

हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।

पिछले 5 वर्षों की बिक्री:

2019	₹10,146 करोड़
2020	₹8,056 करोड़
2021	₹6,336 करोड़
2022	₹10,461 करोड़
2023	₹15,147 करोड़

पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:

2019	₹1,033 करोड़
2020	₹349 करोड़
2021	₹-127 करोड़
2022	₹1,077 करोड़
2023	₹811 करोड़

पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:

2019	0.7
2020	0.74
2021	0.85
2022	0.86
2023	1.02

पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:

10 वर्ष:	6%
5 साल:	-11%
3 वर्ष:	7%
चालू वर्ष:	33%

पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):

10 वर्ष:	14%
5 साल:	11%
3 वर्ष:	9%
पिछले साल:	7%

10 वर्षों में बिक्री वृद्धि:

10 वर्ष:	10%
5 साल:	9%
3 वर्ष:	17%
चालू वर्ष:	18%

 

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