जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई, यह एक मिड-कैप व्यवसाय है जिसका अनुमानित बाजार पूंजीकरण 79,169.04 करोड़ है।
31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य राजस्व खंड लोहा और इस्पात आइटम, अन्य परिचालन राजस्व, स्क्रैप और निर्यात हैं।
वित्तीय रूप से 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए, जेएसपीएल ने 11,736.40 करोड़ रुपये की समेकित आय दर्ज की, जो पिछली तिमाही से -4.44% और पिछले वर्ष की समान तिमाही से -5.88% की गिरावट दर्ज करती है।
हालाँकि, कंपनी नवीनतम तिमाही में 1,927.87 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ हासिल करने में सफल रही।
31 दिसंबर, 2023 तक, प्रमोटरों के पास जेएसपीएल में 61.2% हिस्सेदारी थी, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पास 11.75% और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के पास 15.32% हिस्सेदारी थी।
ब्रोकरेज ने जेएसपीएल के नियोजित पूंजीगत व्यय पर जोर दिया, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ावा मिलने और संरचनात्मक लागत में कमी आने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष 24 में अपने पहले 9 महीनों के दौरान 9,1.00 बिलियन के शुद्ध ऋण और 0.9x के स्वस्थ ऋण-से-ईबीआईटीडीए अनुपात के साथ, जेएसपीएल के पास भारतीय उत्पादकों की स्वस्थ बैलेंस शीट में से एक है।
ब्रोकरेज हाउस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि JSPL का स्टॉक 5.2x FY26E EV/EBITDA और 1.3x FY26E P/B पर कारोबार करता है। मोतीलाल ओसवाल ने 6x FY26E EV/EBITDA के आधार पर 900 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर अपनी खरीद की सिफारिश दोहराई।
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उन्होंने 6x FY26E EBITDA/EV के आधार पर 900 की अनुमानित कीमत के साथ स्टॉक के लिए अपनी खरीद की सिफारिश दोहराई।
जिंदल स्टील एंड पावर दुनिया भर में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ स्टील, बिजली, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कंपनी आत्मनिर्भर भारत के विकास में योगदान देने के लिए अपनी क्षमता उपयोग और दक्षता बढ़ाने के लिए समर्पित है।
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) भारत के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे बड़े एकीकृत इस्पात उत्पादकों में से एक है। यह बिजली, इस्पात खनन, बुनियादी ढांचे और खंड में शामिल है।
कंपनी का संचालन श्री नवीन जिंदल द्वारा किया जाता है, जो प्रसिद्ध श्री ओपी जिंदल के सबसे बड़े पुत्र हैं। कंपनी आगे और पीछे एकीकरण का उपयोग करके आर्थिक रूप से कुशल और टिकाऊ स्टील और बिजली का निर्माण करती है।
कंपनी सबसे बड़ी (121-मीटर) रेल बनाती है और फ्लैंज के साथ बड़े आकार के समानांतर बीम बनाने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली कंपनी है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जेएसपीएल को दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मूल्य-निर्माता और दुनिया भर में 11वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय का दर्जा दिया गया है। इसे शीर्ष ब्लू चिप फर्मों में भी स्थान दिया गया है और इसे उच्चतम धन सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है।
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण
| बाज़ार आकार | ₹ 80,597 करोड़। |
| मौजूदा कीमत | ₹ 786.10 |
| 52-सप्ताह ऊँचा | ₹ 805 |
| 52-सप्ताह निम्न | ₹ 503 |
| स्टॉक पी/ई | 14.5 |
| पुस्तक मूल्य | ₹407 |
| लाभांश | 0.25 % |
| आरओसीई | 14.2 % |
| आरओई | 10.6 % |
| अंकित मूल्य | ₹ 1.00 |
| पी/बी वैल्यू | 1.90 |
| ओपीएम | 19.8 % |
| ईपीएस | ₹ 53.6 |
| ऋृण | ₹ 13,467 करोड़। |
| इक्विटी को ऋण | 0.32 |
जिंदल स्टील एंड पावर शेयर मूल्य लक्ष्य 2024 से 2030
| वर्ष | पहला लक्ष्य | दूसरा लक्ष्य |
| 2024 | ₹ 768 | ₹ 824 |
| 2025 | ₹829 | ₹ 900 |
| 2026 | ₹ 902 | ₹ 918 |
| 2027 | ₹ 920 | ₹ 932 |
| 2028 | ₹ 935 | ₹ 980 |
| 2029 | ₹1100 | ₹1200 |
| 2030 | ₹1245 | ₹1300 |
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड शेयरधारिता पैटर्न
| प्रमोटर्स होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 61.21% |
| मार्च 2023 | 61.21% |
| जून 2023 | 61.21% |
| सितम्बर 2023 | 61.21% |
| दिसंबर 2023 | 61.21% |
| एफआईआई होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 13.13% |
| मार्च 2023 | 13.42% |
| जून 2023 | 12.71% |
| सितम्बर 2023 | 12.23% |
| दिसंबर 2023 | 11.75% |
| डीआईआई होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 14.17% |
| मार्च 2023 | 13.90% |
| जून 2023 | 14.74% |
| सितम्बर 2023 | 15.22% |
| दिसंबर 2023 | 15.33% |
| सरकार. होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 0.00% |
| मार्च 2023 | 0.00% |
| जून 2023 | 0.00% |
| सितम्बर 2023 | 0.00% |
| दिसंबर 2023 | 0.00% |
| सार्वजनिक होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 10.02% |
| मार्च 2023 | 9.99% |
| जून 2023 | 9.86% |
| सितम्बर 2023 | 9.88% |
| दिसंबर 2023 | 9.99% |
| अन्य होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 1.48% |
| मार्च 2023 | 1.48% |
| जून 2023 | 1.48% |
| सितम्बर 2023 | 1.48% |
| दिसंबर 2023 | 1.73% |
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड शेयर: पिछले 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति
बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।
हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।
पिछले 5 वर्षों की बिक्री:
| 2019 | ₹ 46,966 करोड़ |
| 2020 | ₹ 37,923 करोड़ |
| 2021 | ₹ 34,579 करोड़ |
| 2022 | ₹ 51,166 करोड़ |
| 2023 | ₹ 50,232 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:
| 2019 | ₹ -2,412 करोड़ |
| 2020 | ₹ -400 करोड़ |
| 2021 | ₹ 4,267 करोड़ |
| 2022 | ₹ 6,766 करोड़ |
| 2023 | ₹ 5,476 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:
| 2019 | 1.07 |
| 2020 | 0.95 |
| 2021 | 0.68 |
| 2022 | 0.36 |
| 2023 | 0.32 |
पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:
| 10 वर्ष: | 3% |
| 5 साल: | 45% |
| 3 वर्ष: | 279% |
| चालू वर्ष: | 26% |
पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):
| 10 वर्ष: | 3% |
| 5 साल: | 8% |
| 3 वर्ष: | 13% |
| पिछले साल: | 11% |
10 वर्षों में बिक्री वृद्धि:
| 10 वर्ष: | 10% |
| 5 साल: | 10% |
| 3 वर्ष: | 12% |
| चालू वर्ष: | -6% |
FAQ
जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड क्या है?
जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक कंपनी है जो इस्पात, बिजली, खनन, और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में काम करती है।
कंपनी का इतिहास क्या है?
जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई थी। यह भारतीय उत्पादकों में एक अहम खिलाड़ी बन गई है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है?
कंपनी के पिछले कुछ वर्षों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही है, जैसे कि शुद्ध लाभ और बिक्री वृद्धि में वृद्धि।
ब्रोकरों ने कंपनी के बारे में क्या कहा है?
ब्रोकरों ने जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के लिए सकारात्मक मूल्य निर्धारित किया है और उन्होंने इसे एक अच्छा निवेश विकल्प बताया है।
कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न क्या है?
कंपनी की स्टॉक पीडीएफ में विभिन्न धारिता पैटर्न दर्शाती है, जैसे कि प्रमोटर्स, विदेशी और घरेलू हिस्सेदारों का हिस्सा।
कंपनी के शेयर की कीमत में क्या अपेक्षित है?
जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के शेयर की कीमत को अगले कुछ सालों में बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि ब्रोकरों द्वारा सुझावित किया गया है।